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CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.239.657/0001-10
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | -1,9% | 4,7% | 3,5% | 1,2% | 1,2% | 1,8% | 0,6% | 15,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 322,4% | 486,2% | 328,0% | 105,2% | 105,8% | 141,4% | 96,9% | 178,4% | |||||
| 2024 | -1,1% | 0,9% | 0,4% | -0,7% | -1,1% | 0,8% | 2,3% | 3,3% | -0,9% | -0,4% | -2,2% | -3,3% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,8% | 47,6% | 104,8% | 251,7% | 385,7% | ||||||||
| 2023 | 1,1% | -0,2% | 0,5% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 0,0% | -1,1% | 6,1% | 2,6% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,6% | 44,7% | 76,9% | 101,5% | 102,0% | 99,8% | 29,4% | 664,2% | 308,2% | 107,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 35,41% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 11,33% | |
| SDP | 2,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,16% | 11,32% | 7,66% |
| Índice Sharpe | 0,94 | -0,37 | -0,75 |
| Retorno | 15,05% | 8,20% | 21,50% |
| Max. Drawdown | -11,40% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 231 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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