CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
132,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
14.239.657/0001-10
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4% | -1,9% | 4,7% | 3,5% | 1,2% | 1,2% | 1,8% | 1,1% | 0,1% | 1,8% | 0,9% | -0,3% | 18,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 322,4% | 486,2% | 328,0% | 105,2% | 105,8% | 141,4% | 97,7% | 6,2% | 138,9% | 87,7% | 129,8% | ||
| 2024 | -1,1% | 0,9% | 0,4% | -0,7% | -1,1% | 0,8% | 2,3% | 3,3% | -0,9% | -0,4% | -2,2% | -3,3% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,8% | 47,6% | 104,8% | 251,7% | 385,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 35,41% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 11,33% | |
| SDP | 2,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,83% | 9,83% | 7,59% |
| Índice Sharpe | 0,44 | 0,40 | -0,37 |
| Retorno | 18,50% | 18,50% | 32,39% |
| Max. Drawdown | -11,40% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 231 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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