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CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,4%-1,9%4,7%3,5%1,2%1,2%1,8%1,1%0,1%1,8%0,9%-0,3%18,6%
2024
-1,1%0,9%0,4%-0,7%-1,1%0,8%2,3%3,3%-0,9%-0,4%-2,2%-3,3%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,81%
35,41%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES11,33%
SDP2,53%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,56%
12 meses18,56%
Últimos 3 anos32,45%
Desvio Padrão
No ano9,82%
12 meses9,82%
Últimos 3 anos7,58%
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-11,40%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)231
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,29%
Retorno 12 meses18,56%
Patrimônio líquidoR$ 132.143.202,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,81%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 35,41%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 11,33%
4ºSDP - 2,53%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.239.657/0001-10
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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