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ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
103,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
149
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.180.011/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 69,4% | 156,1% | 108,4% | 93,0% | 101,0% | 106,0% | 69,7% | 106,7% | 110,1% | 95,8% | 103,0% | 100,8% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 1,1% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,5% | 87,8% | 109,5% | 83,9% | 82,0% | 124,2% | 111,9% | 76,8% | 125,0% | 140,4% | 66,4% | 125,8% | 101,9% |
| 2023 | 1,4% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 121,4% | 78,9% | 93,4% | 79,5% | 129,0% | 112,0% | 95,6% | 101,8% | 96,9% | 86,3% | 85,9% | 107,9% | 99,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,83% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,06% | 1,20% | 0,85% |
| Índice Sharpe | 0,11 | 0,14 | 0,25 |
| Retorno | 12,49% | 14,08% | 43,92% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 37 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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