MenuACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
121,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
137
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.180.011/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,1% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 78,3% | 97,5% | 42,2% | 227,9% | 73,3% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 69,4% | 156,1% | 108,4% | 93,0% | 101,0% | 106,0% | 69,7% | 106,7% | 110,1% | 95,8% | 105,8% | 100,4% | 101,1% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 1,1% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,5% | 87,8% | 109,5% | 83,9% | 82,0% | 124,2% | 111,9% | 76,8% | 125,0% | 140,4% | 66,4% | 125,8% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,07% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,91% | 0,97% | 0,88% |
| Índice Sharpe | -4,52 | -1,29 | -0,25 |
| Retorno | 2,54% | 13,53% | 42,75% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 37 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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