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ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,5%1,0%1,0%1,1%1,2%0,9%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%14,5%
2024
0,9%0,7%0,9%0,7%0,7%1,0%1,0%0,7%1,0%1,3%0,5%1,1%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
0,35%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos43,64%
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos0,85%
Índice Sharpe
12 meses0,20
Últimos 3 anos0,12
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown04/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 112.739.662,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas145
Cotação4,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,83%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,35%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ14.180.011/0001-05
GestorACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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