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ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,6%1,5%
2025
0,7%1,5%1,0%1,0%1,1%1,2%0,9%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%14,5%
2024
0,9%0,7%0,9%0,7%0,7%1,0%1,0%0,7%1,0%1,3%0,5%1,1%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,09%
0,08%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,47%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos43,01%
Desvio Padrão
No ano0,91%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,87%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown04/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 118.696.778,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas140
Cotação4,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,09%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ14.180.011/0001-05
GestorACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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