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Comparador

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ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,0%0,5%0,9%0,7%4,0%
2025
0,7%1,5%1,0%1,0%1,1%1,2%0,9%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%14,5%
2024
0,9%0,7%0,9%0,7%0,7%1,0%1,0%0,7%1,0%1,3%0,5%1,1%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,05%
VALORES A RECEBER6,75%
0,12%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-6,92%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,00%
12 meses13,28%
Últimos 3 anos42,35%
Desvio Padrão
No ano0,80%
12 meses0,83%
Últimos 3 anos0,88%
Índice Sharpe
12 meses-1,75
Últimos 3 anos-0,41
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown04/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 109.989.883,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas122
Cotação4,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,05%
2ºVALORES A RECEBER - 6,75%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -6,92%

Outras Informações

CNPJ14.180.011/0001-05
GestorACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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