MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
73,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1.135
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
14.115.118/0001-70
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | -1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 2,0% | -0,4% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,7% | 44,1% | 176,4% | 193,6% | 142,3% | 120,4% | 66,8% | 38,1% | 72,8% | 189,9% | 80,0% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,0% | -1,7% | 1,2% | -1,1% | 2,0% | 0,3% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,7% | 3,2% | 146,5% | 225,4% | 36,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,12% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,05% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| DI1FUTF26 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,44% | 4,44% | 4,56% |
| Índice Sharpe | -0,65 | -0,77 | -1,14 |
| Retorno | 11,38% | 11,38% | 24,65% |
| Max. Drawdown | -12,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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