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MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,4%1,7%2,0%1,6%1,3%-1,0%0,8%0,5%0,9%2,0%-0,4%11,4%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,7%1,2%-1,1%2,0%0,3%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-3,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,12%
0,05%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
DI1FUTF270,00%
DI1FUTF260,00%
-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,43%
12 meses11,43%
Últimos 3 anos24,71%
Desvio Padrão
No ano4,43%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos4,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,77
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-12,88%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)126
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,35%
Retorno 12 meses11,43%
Patrimônio líquidoR$ 73.626.298,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.135
Cotação3,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,86%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,12%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,05%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,02%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ14.115.118/0001-70
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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