Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,5% | 1,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | -1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 2,0% | -0,4% | 11,4% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,0% | -1,7% | 1,2% | -1,1% | 2,0% | 0,3% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,84% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,55% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,50% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,20% |
| DI1FUTF29 | 0,05% |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| 0,00% | |
| DI1FUTF28 | -0,03% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,21% |
| 12 meses | 10,11% |
| Últimos 3 anos | 23,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,34% |
| 12 meses | 4,27% |
| Últimos 3 anos | 4,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -12,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 126 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,43% |
| Retorno 12 meses | 10,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.199.032,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.106 |
| Cotação | 3,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,84% |
| 2º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,55% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,50% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,20% |
| 5º | DI1FUTF29 - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.115.118/0001-70 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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