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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,8% | -0,1% | 2,3% | -0,3% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | -1,0% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 2,0% | -0,4% | 11,4% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,0% | -1,7% | 1,2% | -1,1% | 2,0% | 0,3% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,80% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,01% | |
| 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,52% |
| 12 meses | 8,91% |
| Últimos 3 anos | 21,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,46% |
| 12 meses | 5,19% |
| Últimos 3 anos | 4,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,08 |
| Últimos 3 anos | -1,34 |
| Max. Drawdown | -12,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 126 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,81% |
| Retorno 12 meses | 8,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.701.505,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.065 |
| Cotação | 3,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,25% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,80% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,01% |
| 5º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.115.118/0001-70 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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