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LÍRIO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
1,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
14.096.495/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7% | 0,5% | -11,9% | 2,5% | 0,5% | -0,9% | 2,3% | -0,6% | -3,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 444,6% | 52,7% | 236,6% | 42,2% | 179,1% | ||||||||
| 2024 | -1,2% | 0,4% | -0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | -1,3% | 0,6% | -1,0% | 1,2% | 0,3% | -0,2% | 1,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,4% | 102,4% | 105,8% | 216,2% | 73,7% | 125,2% | 32,8% | 14,6% | |||||
| 2023 | 2,0% | -1,5% | -1,1% | 0,6% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | -0,6% | 0,5% | 0,3% | -80,9% | 0,8% | -79,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 177,0% | 66,8% | 156,8% | 153,1% | 144,8% | 53,7% | 28,3% | 92,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 37,74% | |
| CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 32,94% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 20,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,84% | 15,94% | 47,90% |
| Índice Sharpe | -1,00 | -0,94 | -1,13 |
| Retorno | -3,63% | -2,60% | -79,90% |
| Max. Drawdown | -82,12% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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