LÍRIO FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

1,02

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

14.096.495/0001-09

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,3%	-1,4%	-1,6%	-1,9%	1,1%								-4,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI					147,6%
2025	4,7%	0,5%	-11,9%	2,5%	0,5%	-0,9%	2,3%	-0,3%	-0,9%	-0,6%	-0,2%	-3,4%	-8,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	444,6%	52,7%		236,6%	42,2%		179,1%
2024	-1,2%	0,4%	-0,7%	0,9%	0,9%	1,7%	-1,3%	0,6%	-1,0%	1,2%	0,3%	-0,2%	1,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		44,4%		102,4%	105,8%	216,2%		73,7%		125,2%	32,8%		14,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	59,74%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	25,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,58%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,07%
SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,72%
DISPONIBILIDADES	0,49%
VALORES A RECEBER	0,24%
VALORES A PAGAR	-0,81%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,69%	8,83%	47,92%
Índice Sharpe	-4,13	-2,66	-1,19
Retorno	-5,06%	-7,01%	-82,29%

Max. Drawdown	-83,28%
Data Max. Drawdown	05/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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