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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | -1,4% | -1,6% | -1,9% | 1,9% | 1,0% | -0,4% | -2,8% | ||||||
| 2025 | 4,7% | 0,5% | -11,9% | 2,5% | 0,5% | -0,9% | 2,3% | -0,3% | -0,9% | -0,6% | -0,2% | -3,4% | -8,3% | |
| 2024 | -1,2% | 0,4% | -0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | -1,3% | 0,6% | -1,0% | 1,2% | 0,3% | -0,2% | 1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 59,11% | |
| 25,42% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,54% |
| 4,97% | |
| 4,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,48% |
| VALORES A RECEBER | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,77% |
| 12 meses | -8,23% |
| Últimos 3 anos | -82,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,47% |
| 12 meses | 8,84% |
| Últimos 3 anos | 47,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,47 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -83,28% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,49% |
| Retorno 12 meses | -8,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.038.202,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 59,11% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 25,42% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,54% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,97% |
| 5º | SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.096.495/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
