Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | -0,7% | -1,0% | |||||||||||
| 2025 | 4,7% | 0,5% | -11,9% | 2,5% | 0,5% | -0,9% | 2,3% | -0,3% | -0,9% | -0,6% | -0,2% | -3,4% | -8,3% | |
| 2024 | -1,2% | 0,4% | -0,7% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | -1,3% | 0,6% | -1,0% | 1,2% | 0,3% | -0,2% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,35% | |
| 30,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,69% |
| 4,35% | |
| 4,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,43% |
| VALORES A RECEBER | 0,27% |
| VALORES A PAGAR | -0,59% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,00% |
| 12 meses | -12,87% |
| Últimos 3 anos | -81,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,11% |
| 12 meses | 15,53% |
| Últimos 3 anos | 47,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,84 |
| Últimos 3 anos | -1,17 |
| Max. Drawdown | -82,67% |
| Data Max. Drawdown | 04/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,22% |
| Retorno 12 meses | -12,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.158.006,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 0,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 56,35% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 30,36% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,69% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,35% |
| 5º | SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.096.495/0001-09 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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