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ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
97,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.083.541/0001-35
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 8,8% | ||||
| % DI | 87,6% | 177,9% | 127,2% | 106,8% | 116,4% | 122,6% | 84,5% | 114,8% | 116,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 1,3% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,0% | 107,2% | 129,7% | 104,2% | 102,7% | 145,8% | 133,3% | 97,5% | 145,8% | 160,9% | 86,6% | 144,9% | 123,4% |
| 2023 | 1,6% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 143,2% | 89,5% | 108,6% | 95,6% | 148,3% | 131,3% | 111,7% | 118,4% | 113,7% | 103,5% | 103,8% | 126,3% | 118,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,17% | |
| VALORES A RECEBER | 6,57% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 3,45% | |
| ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,30% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 1,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 1,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 1,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 1,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 1,29% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,27% | 1,28% | 0,91% |
| Índice Sharpe | 1,87 | 2,12 | 2,99 |
| Retorno | 10,17% | 15,51% | 52,91% |
| Max. Drawdown | -1,22% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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