ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
118,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
14.083.541/0001-35
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 93,0% | 105,5% | 97,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,6% | 177,9% | 127,2% | 106,8% | 116,4% | 122,6% | 84,5% | 121,6% | 125,0% | 110,4% | 120,8% | 115,3% | 118,3% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 1,3% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,0% | 107,2% | 129,7% | 104,2% | 102,7% | 145,8% | 133,3% | 97,5% | 145,8% | 160,9% | 86,6% | 144,9% | 123,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,42% | |
| ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,28% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 1,79% | |
| ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,02% | |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | 0,99% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 0,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,69% | |
| SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 0,62% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,60% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,92% | 1,03% | 0,90% |
| Índice Sharpe | -0,42 | 2,25 | 2,57 |
| Retorno | 1,74% | 16,65% | 52,21% |
| Max. Drawdown | -1,22% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
