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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 16,9% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 1,3% | 13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,53% |
| 3,99% | |
| 2,98% | |
| VALORES A RECEBER | 2,47% |
| 0,92% | |
| 0,89% | |
| 0,85% | |
| 0,55% | |
| 0,55% | |
| 0,55% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,06% |
| 12 meses | 15,96% |
| Últimos 3 anos | 51,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,92% |
| 12 meses | 1,02% |
| Últimos 3 anos | 0,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,29 |
| Últimos 3 anos | 2,39 |
| Max. Drawdown | -1,22% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 15,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 121.050.143,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,53% |
| 2º | ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,99% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 2,98% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 2,47% |
| 5º | BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - 0,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.083.541/0001-35 |
| Gestor | ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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