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ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,8%1,2%1,1%1,3%1,3%1,1%1,4%1,5%1,4%1,3%1,3%16,9%
2024
1,1%0,9%1,1%0,9%0,9%1,1%1,2%0,8%1,2%1,5%0,7%1,3%13,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,17%
VALORES A RECEBER6,57%
3,45%
3,30%
1,29%
1,29%
1,29%
1,29%
1,29%
1,29%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,87%
12 meses16,87%
Últimos 3 anos52,97%
Desvio Padrão
No ano1,12%
12 meses1,12%
Últimos 3 anos0,89%
Índice Sharpe
12 meses2,38
Últimos 3 anos2,82
Max. Drawdown-1,22%
Data Max. Drawdown04/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%
Retorno 12 meses16,87%
Patrimônio líquidoR$ 112.825.006,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,17%
2ºVALORES A RECEBER - 6,57%
3ºOBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 3,45%
4ºACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,30%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 1,29%

Outras Informações

CNPJ14.083.541/0001-35
GestorACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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