MAG RF PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
48,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
14.068.361/0001-84
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 97,6% | 90,7% | 95,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,9% | 83,8% | 54,5% | 103,2% | 96,8% | 96,8% | 93,1% | 95,9% | 94,3% | 102,4% | 95,0% | 84,0% | 94,2% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 98,1% | 92,0% | 100,4% | 58,0% | 88,7% | 93,7% | 93,6% | 82,8% | 97,9% | 91,3% | 82,0% | 66,6% | 86,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA | 58,64% | |
| MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | 41,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,60% | 0,83% | 0,72% |
| Índice Sharpe | -1,25 | -1,42 | -1,82 |
| Retorno | 1,70% | 13,32% | 38,40% |
| Max. Drawdown | -2,69% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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