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MAG RF PRIVATE TOP PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS  - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,3%0,9%0,3%3,7%
2025
1,4%0,8%0,5%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,3%1,0%1,0%13,5%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,7%0,7%0,8%0,7%0,8%0,8%0,6%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
58,85%
41,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,63%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos39,25%
Desvio Padrão
No ano1,09%
12 meses0,83%
Últimos 3 anos0,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-1,43
Max. Drawdown-2,69%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 48.898.368,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - 58,85%
2ºMAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 41,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ14.068.361/0001-84
GestorMONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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