MenuMAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
509,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.970.020/0001-37
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,4% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 125,0% | 111,2% | 37,1% | 121,7% | 90,7% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,9% | 87,8% | 72,9% | 131,6% | 89,3% | 120,5% | 64,1% | 125,5% | 101,3% | 101,5% | 132,1% | 67,3% | 97,6% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,7% | 83,7% | 91,3% | 96,9% | 102,5% | 123,3% | 89,5% | 96,9% | 100,8% | 95,2% | 116,0% | 119,5% | 100,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,51% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,62% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 11,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,34% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,26% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,85% | |
| HYPEA6 | 0,21% | |
| TAEE16 | 0,20% | |
| RENTE2 | 0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,34% | 1,16% | 0,79% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -0,17 | -0,11 |
| Retorno | 3,19% | 14,51% | 43,18% |
| Max. Drawdown | -3,91% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 220 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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