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MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
482,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.970.020/0001-37
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 82,9% | 87,8% | 72,9% | 131,6% | 89,3% | 120,5% | 64,1% | 164,2% | 97,5% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,7% | 83,7% | 91,3% | 96,9% | 102,5% | 123,3% | 89,5% | 96,9% | 100,8% | 95,2% | 116,0% | 119,5% | 100,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,4% | 0,8% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,5% | 82,2% | 118,1% | 92,3% | 124,6% | 138,0% | 100,5% | 86,7% | 77,3% | 87,8% | 111,8% | 125,8% | 104,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,99% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 26,64% | |
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 10,50% | |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI | 8,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,60% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | 7,53% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 5,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,08% | |
| DPGE | 0,25% | |
| HYPEA6 | 0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,80% | 0,69% | 0,67% |
| Índice Sharpe | -0,47 | 0,03 | 0,05 |
| Retorno | 8,21% | 12,76% | 42,61% |
| Max. Drawdown | -3,91% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 220 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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