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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,0% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 14,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 10,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,62% |
| 17,74% | |
| 11,88% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,03% |
| 6,81% | |
| 5,78% | |
| 2,84% | |
| HYPEA6 | 0,20% |
| RENTE3 | 0,15% |
| RENTE2 | 0,15% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,14% |
| 12 meses | 13,74% |
| Últimos 3 anos | 42,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,23% |
| 12 meses | 1,19% |
| Últimos 3 anos | 0,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,87 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -3,91% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 220 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 13,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 532.713.709,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 341,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,62% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,74% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 11,88% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 8,03% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.970.020/0001-37 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
