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ALOCC TNA RESERVA II FC - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

164,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
71
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
13.950.493/0001-72
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%0,5%7,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI88,2%85,1%85,0%84,6%87,1%86,9%87,1%86,6%85,9%
20240,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI84,0%83,3%82,5%82,4%81,5%83,6%82,2%83,8%81,8%83,0%84,9%77,9%81,9%
20231,0%0,8%1,0%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%0,8%0,7%11,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI85,9%86,6%85,6%83,5%86,9%87,9%84,5%86,7%85,7%83,1%82,8%84,3%84,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA99,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,54%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,53%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,10%0,09%
Índice Sharpe-62,71-48,99-67,21
Retorno7,24%10,70%35,02%
Max. Drawdown-0,46%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)219

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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