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ALOCC TNA RESERVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
0,9%0,8%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,3%
2024
0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,41%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,55%
12 meses12,38%
Últimos 3 anos35,77%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-77,71
Últimos 3 anos-62,05
Max. Drawdown-0,46%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)219
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses12,38%
Patrimônio líquidoR$ 174.854.278,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas80
Cotação285,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA - 98,72%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,41%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ13.950.493/0001-72
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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