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ALOCC TNA II FC - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
330,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,55%
Taxa de administração total
61
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
13.950.459/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 94,2% | 86,0% | 81,8% | 93,2% | 92,7% | 90,2% | 83,9% | 90,9% | 88,7% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,3% | 81,0% | 86,9% | 76,1% | 77,2% | 76,9% | 77,9% | 85,1% | 83,6% | 86,8% | 85,3% | 72,0% | 80,2% |
| 2023 | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 66,1% | 87,7% | 89,6% | 86,0% | 97,6% | 97,6% | 89,3% | 81,9% | 70,5% | 69,8% | 96,3% | 92,7% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 101,69% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,20% | 0,31% |
| Índice Sharpe | -8,88 | -10,42 | -6,54 |
| Retorno | 7,47% | 10,93% | 35,31% |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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