MenuALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
384,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,55%
Taxa de administração total
67
Número de cotistas
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
CNPJ
13.950.459/0001-06
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,2% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 98,9% | 90,5% | 48,2% | 304,1% | 81,9% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,2% | 86,0% | 81,8% | 93,2% | 92,7% | 90,2% | 83,9% | 88,3% | 86,1% | 88,0% | 99,0% | 78,3% | 87,7% |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 82,3% | 81,0% | 86,9% | 76,1% | 77,2% | 76,9% | 77,9% | 85,1% | 83,6% | 86,8% | 85,3% | 72,0% | 80,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 99,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,83% | 0,48% | 0,37% |
| Índice Sharpe | -3,38 | -4,28 | -5,57 |
| Retorno | 2,84% | 12,68% | 36,17% |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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