ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

390,12

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,55%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

CNPJ

13.950.459/0001-06

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	0,6%	1,2%	0,6%								4,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	98,9%	90,5%	48,2%	113,9%	89,8%								87,2%
2025	1,0%	0,8%	0,8%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	12,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	94,2%	86,0%	81,8%	93,2%	92,7%	90,2%	83,9%	88,3%	86,1%	88,0%	99,0%	78,3%	87,7%
2024	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,6%	8,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	82,3%	81,0%	86,9%	76,1%	77,2%	76,9%	77,9%	85,1%	83,6%	86,8%	85,3%	72,0%	80,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	99,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,48%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,13%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,86%	0,58%	0,42%
Índice Sharpe	-2,26	-3,40	-4,83
Retorno	4,60%	12,82%	36,47%

Max. Drawdown	-1,08%
Data Max. Drawdown	13/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	31

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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