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ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,8%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%0,9%12,5%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,6%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
101,69%
0,29%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,98%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,51%
12 meses12,51%
Últimos 3 anos35,82%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-6,59
Últimos 3 anos-6,54
Max. Drawdown-1,08%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses12,51%
Patrimônio líquidoR$ 367.922.755,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas62
Cotação303,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FEEDER TNA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 101,69%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,29%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,98%

Outras Informações

CNPJ13.950.459/0001-06
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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