Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,5%1,7%
2025
1,0%0,8%0,8%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%0,9%12,5%
2024
0,8%0,6%0,7%0,7%0,6%0,6%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,6%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,25%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,61%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,86%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,69%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos36,36%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses-6,26
Últimos 3 anos-6,73
Max. Drawdown-1,08%
Data Max. Drawdown13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 394.349.925,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas67
Cotação308,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 100,25%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,61%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,86%

Outras Informações

CNPJ13.950.459/0001-06
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.