ALOCC TNA II FIF... - ETFs Brasil

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Número de Cotistas
Características

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ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,9%	0,6%	1,2%	0,6%								4,6%
2025		1,0%	0,8%	0,8%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	12,5%
2024		0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,6%	8,7%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	0,48%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,13%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,60%
12 meses	12,82%
Últimos 3 anos	36,47%
Desvio Padrão
No ano	0,86%
12 meses	0,58%
Últimos 3 anos	0,42%
Índice Sharpe
12 meses	-3,40
Últimos 3 anos	-4,83
Max. Drawdown	-1,08%
Data Max. Drawdown	13/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,86%
Retorno 12 meses	12,82%
Patrimônio líquido	R$ 390.122.489,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	71
Cotação	317,63

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,64%
2º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,48%
3º	VALORES A RECEBER - 0,01%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
5º	VALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ	13.950.459/0001-06
Gestor	TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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