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ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
2.239,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
112
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.945.537/0001-76
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 120,9% | 111,5% | 111,1% | 104,0% | 90,3% | 108,9% | 105,6% | 103,6% | 107,2% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,3% | 123,0% | 119,6% | 108,2% | 123,4% | 118,0% | 117,4% | 117,8% | 118,3% | 115,8% | 109,8% | 39,6% | 112,4% |
| 2023 | -0,7% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 69,2% | 82,2% | 93,7% | 115,4% | 108,5% | 118,1% | 127,1% | 126,1% | 126,5% | 148,0% | 99,0% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,94% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,28% | 0,35% | 0,74% |
| Índice Sharpe | 3,57 | 1,25 | 0,84 |
| Retorno | 9,02% | 13,15% | 44,80% |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 145 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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