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ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%15,0%
2024
1,3%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%0,3%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
0,20%
VALORES A RECEBER0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,34%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses14,96%
Últimos 3 anos44,70%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,75%
Índice Sharpe
12 meses2,55
Últimos 3 anos0,54
Max. Drawdown-2,46%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)145
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,96%
Patrimônio líquidoR$ 2.199.294.325,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas106
Cotação39,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,94%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,34%

Outras Informações

CNPJ13.945.537/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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