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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
381,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.910.764/0001-66
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 111,5% | 101,8% | 101,5% | 98,7% | 102,6% | 101,4% | 102,1% | 102,6% | 102,9% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,2% | 105,6% | 106,9% | 100,8% | 100,9% | 108,2% | 112,0% | 100,7% | 106,3% | 103,7% | 106,1% | 86,7% | 103,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 86,7% | 93,4% | 97,0% | 94,9% | 110,4% | 110,0% | 103,9% | 109,6% | 105,2% | 99,1% | 102,3% | 107,0% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,19% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,74% | |
| DPGE | 0,88% | |
| ELET32 | 0,65% | |
| CPFPA6 | 0,49% | |
| BSA318 | 0,40% | |
| NTSD15 | 0,37% | |
| TAEEC1 | 0,35% | |
| VSPT11 | 0,32% | |
| EGIED1 | 0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,14% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 4,99 | 2,63 | 2,57 |
| Retorno | 8,67% | 13,00% | 43,80% |
| Max. Drawdown | -7,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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