FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
392,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.910.764/0001-66
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,7% | 99,4% | 101,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,5% | 101,8% | 101,5% | 98,7% | 102,6% | 101,4% | 102,1% | 101,2% | 101,0% | 99,9% | 100,3% | 100,7% | 102,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,2% | 105,6% | 106,9% | 100,8% | 100,9% | 108,2% | 112,0% | 100,7% | 106,3% | 103,7% | 106,1% | 86,7% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,60% | |
| ELET32 | 0,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,48% | |
| BSA318 | 0,36% | |
| CPFPA6 | 0,30% | |
| ELET15 | 0,29% | |
| EGIED1 | 0,28% | |
| SBSPD7 | 0,28% | |
| AESLA8 | 0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,06% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 7,17 | 2,41 | 3,60 |
| Retorno | 1,81% | 14,61% | 44,75% |
| Max. Drawdown | -7,73% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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