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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO87,46%
LETRA FINANCEIRA7,06%
BSA3180,34%
EGIED10,27%
SBSPD70,26%
ELET150,26%
CPFPA60,25%
AESLA80,25%
RENTE20,24%
CPLD380,23%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,42%
12 meses14,96%
Últimos 3 anos45,41%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses3,42
Últimos 3 anos4,33
Max. Drawdown-7,73%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,96%
Patrimônio líquidoR$ 429.946.519,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2.080,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 87,46%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,06%
3ºBSA318 - 0,34%
4ºEGIED1 - 0,27%
5ºSBSPD7 - 0,26%

Outras Informações

CNPJ13.910.764/0001-66
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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