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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,68%
LETRA FINANCEIRA6,60%
ELET320,57%
VALORES A RECEBER0,48%
BSA3180,36%
CPFPA60,30%
ELET150,29%
EGIED10,28%
SBSPD70,28%
AESLA80,27%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,61%
Últimos 3 anos44,75%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses2,41
Últimos 3 anos3,60
Max. Drawdown-7,73%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,61%
Patrimônio líquidoR$ 392.791.686,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2.009,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,68%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,60%
3ºELET32 - 0,57%
4ºVALORES A RECEBER - 0,48%
5ºBSA318 - 0,36%

Outras Informações

CNPJ13.910.764/0001-66
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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