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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALUE PREV CMA I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,19%
LETRA FINANCEIRA6,74%
DPGE0,88%
ELET320,65%
CPFPA60,49%
BSA3180,40%
NTSD150,37%
TAEEC10,35%
VSPT110,32%
EGIED10,31%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,53%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos44,40%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses3,09
Últimos 3 anos2,37
Max. Drawdown-7,73%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 385.602.077,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1.972,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,19%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,74%
3ºDPGE - 0,88%
4ºELET32 - 0,65%
5ºCPFPA6 - 0,49%

Outras Informações

CNPJ13.910.764/0001-66
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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