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SANTANDER PB VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
8,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.380.701/0001-66
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | 1,8% | 0,9% | 1,3% | 0,3% | 0,9% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 118,3% | 48,1% | 184,7% | 168,7% | 77,1% | 122,2% | 26,2% | 149,1% | 107,0% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,3% | 100,1% | 74,8% | 41,5% | 96,3% | 51,7% | 135,3% | 99,1% | 55,3% | 71,9% | 63,3% | 91,2% | 77,3% |
| 2023 | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 1,6% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,6% | 1,3% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 12,0% | 46,9% | 101,5% | 107,2% | 146,2% | 152,0% | 102,5% | 65,6% | 71,9% | 68,3% | 173,6% | 157,9% | 99,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,82% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,36% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,14% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,23% | |
| CDB/ RDB | 2,84% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | 2,51% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 2,07% | |
| BRMLA0 | 1,60% | |
| LIGHB4 | 1,57% | |
| ITGT12 | 1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 2,07% | 1,52% |
| Índice Sharpe | 0,48 | -0,50 | -0,59 |
| Retorno | 9,02% | 11,71% | 39,12% |
| Max. Drawdown | -3,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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