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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 0,3% | 1,0% | 0,3% | -0,1% | 0,2% | 4,5% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | 1,8% | 0,9% | 1,3% | 0,3% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 2,1% | 0,1% | 14,4% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 8,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,54% |
| 30,94% | |
| 6,92% | |
| 6,36% | |
| SNGOA1 | 2,42% |
| HBSA14 | 2,02% |
| MOTVA8 | 1,91% |
| CEEBA6 | 1,77% |
| LIGT11 | 1,15% |
| CRCG12 | 1,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,43% |
| 12 meses | 10,77% |
| Últimos 3 anos | 37,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 3,10% |
| Últimos 3 anos | 2,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,26 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -3,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 108 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 10,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.909.603,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 417,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,54% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,94% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I - 6,92% |
| 4º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,36% |
| 5º | SNGOA1 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 01.380.701/0001-66 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
