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TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
5.180,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.361.074/0001-16
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 117,5% | 112,7% | 114,3% | 102,6% | 95,3% | 110,7% | 107,7% | 106,3% | 108,6% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,5% | 132,3% | 129,2% | 112,7% | 131,6% | 126,4% | 118,5% | 114,2% | 112,5% | 111,1% | 117,3% | 46,8% | 116,8% |
| 2023 | -0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,1% | 85,4% | 93,8% | 111,1% | 111,9% | 113,0% | 124,7% | 128,4% | 131,2% | 153,5% | 125,0% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,99% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,54% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 3,90% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,92% | |
| EDSE12 | 0,96% | |
| UQFN15 | 0,96% | |
| CESE22 | 0,96% | |
| CRA | 0,96% | |
| XPVS24 | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,28% | 0,69% |
| Índice Sharpe | 5,97 | 2,20 | 1,47 |
| Retorno | 9,14% | 13,31% | 46,32% |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 154 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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