TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

4.534,26

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

01.361.074/0001-16

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,7%	0,4%	1,2%	0,9%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	108,2%	71,8%	36,2%	112,5%	126,6%								87,6%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,4%	1,2%	1,3%	1,2%	1,1%	1,3%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	117,5%	112,7%	114,3%	102,6%	95,3%	110,7%	107,7%	104,4%	103,8%	90,3%	104,9%	109,3%	106,1%
2024	1,4%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,4%	12,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	139,5%	132,3%	129,2%	112,7%	131,6%	126,4%	118,5%	114,2%	112,5%	111,1%	117,3%	46,8%	116,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	15,69%
LETRA FINANCEIRA	14,57%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,56%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	1,36%
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	1,16%
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,94%
NTSD26	0,76%
PCHSE6	0,71%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	0,71%
ALPA13	0,68%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,66%	0,43%	0,37%
Índice Sharpe	-2,91	-0,79	3,69
Retorno	4,60%	14,50%	49,12%

Max. Drawdown	-1,95%
Data Max. Drawdown	14/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	154

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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