TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
4.973,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.361.074/0001-16
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,2% | 59,7% | 92,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,5% | 112,7% | 114,3% | 102,6% | 95,3% | 110,7% | 107,7% | 104,4% | 103,8% | 90,3% | 104,9% | 109,3% | 106,1% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,5% | 132,3% | 129,2% | 112,7% | 131,6% | 126,4% | 118,5% | 114,2% | 112,5% | 111,1% | 117,3% | 46,8% | 116,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,59% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,09% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,86% | |
| ENEVA3 | 1,20% | |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 1,13% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,10% | |
| TOTS15 | 1,06% | |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,84% | |
| COGNB2 | 0,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,28% | 0,32% |
| Índice Sharpe | -2,44 | 1,23 | 4,61 |
| Retorno | 1,63% | 14,86% | 49,06% |
| Max. Drawdown | -1,95% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 154 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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