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TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,3%15,2%
2024
1,4%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%0,9%1,0%0,9%0,4%12,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL25,99%
8,95%
LETRA FINANCEIRA7,54%
3,90%
DEBÊNTURE SIMPLES1,92%
EDSE120,96%
UQFN150,96%
CESE220,96%
CRA0,96%
XPVS240,92%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,19%
12 meses15,19%
Últimos 3 anos46,41%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses3,74
Últimos 3 anos1,12
Max. Drawdown-1,95%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)154
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses15,19%
Patrimônio líquidoR$ 4.971.556.214,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação548,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,99%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,95%
3ºLETRA FINANCEIRA - 7,54%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 3,90%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,92%

Outras Informações

CNPJ01.361.074/0001-16
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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