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TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,4%1,7%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,3%15,2%
2024
1,4%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,1%1,0%0,9%1,0%0,9%0,4%12,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,61%
LETRA FINANCEIRA13,59%
7,09%
2,86%
ENEVA31,20%
1,13%
DEBÊNTURE SIMPLES1,10%
TOTS151,06%
0,84%
COGNB20,83%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,63%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos49,06%
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos4,61
Max. Drawdown-1,95%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)154
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 4.973.815.061,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação556,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,61%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,59%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,09%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,86%
5ºENEVA3 - 1,20%

Outras Informações

CNPJ01.361.074/0001-16
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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