TOP RENDA MISTA CORP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
19,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.361.073/0001-71
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,3% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 103,9% | 55,3% | 87,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,5% | 106,1% | 108,0% | 99,4% | 90,7% | 106,3% | 103,5% | 99,8% | 99,4% | 85,9% | 100,5% | 105,0% | 101,1% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,9% | 126,6% | 123,3% | 106,0% | 126,6% | 120,3% | 112,3% | 108,1% | 106,4% | 105,2% | 111,4% | 41,3% | 110,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,81% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,28% | 0,32% |
| Índice Sharpe | -3,69 | -1,22 | 2,43 |
| Retorno | 1,55% | 14,17% | 46,34% |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 154 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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