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TOP RENDA MISTA CORP RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%1,2%1,3%1,2%1,2%1,1%1,1%1,2%14,5%
2024
1,4%1,0%1,0%0,9%1,1%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,4%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,46%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos43,73%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos0,13
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)154
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 19.931.551,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação459,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ01.361.073/0001-71
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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