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TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
4,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
51
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.361.072/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 9,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 101,0% | 97,3% | 99,3% | 88,3% | 80,9% | 96,6% | 93,7% | 90,4% | 89,8% | 87,1% | 92,5% | ||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,0% | 114,3% | 110,9% | 93,9% | 113,5% | 107,2% | 99,2% | 95,0% | 93,4% | 92,4% | 99,2% | 29,8% | 97,4% |
| 2023 | -0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,4% | 70,7% | 79,1% | 97,1% | 96,8% | 97,9% | 109,1% | 112,6% | 115,0% | 136,7% | 108,1% | 81,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,96% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,29% | 0,69% |
| Índice Sharpe | -5,01 | -5,83 | -1,69 |
| Retorno | 9,62% | 11,70% | 38,44% |
| Max. Drawdown | -2,11% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 289 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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