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TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,3%1,5%
2025
1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,2%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%13,0%
2024
1,2%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,3%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
0,18%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,42%
12 meses12,69%
Últimos 3 anos40,91%
Desvio Padrão
No ano0,54%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-6,51
Últimos 3 anos-2,06
Max. Drawdown-2,11%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)289
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses12,69%
Patrimônio líquidoR$ 4.344.198,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas48
Cotação304,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,06%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,33%

Outras Informações

CNPJ01.361.072/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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