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TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%1,1%1,2%1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%13,0%
2024
1,2%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,3%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
0,20%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,00%
12 meses13,00%
Últimos 3 anos38,33%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses-6,41
Últimos 3 anos-1,92
Max. Drawdown-2,11%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)289
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses13,00%
Patrimônio líquidoR$ 4.477.688,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas49
Cotação300,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,96%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ01.361.072/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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