MenuGLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
29,90
Taxa de administração total
0,56%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
13.596.227/0001-93
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,4% | -0,9% | 1,9% | -0,1% | -0,8% | 0,4% | 3,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 114,2% | 139,3% | 172,5% | 162,1% | 46,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 1,9% | 2,3% | 2,6% | 1,3% | -0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,9% | 28,2% | 201,4% | 213,7% | 232,1% | 123,1% | 109,7% | 74,3% | 80,4% | 204,7% | 5,5% | 106,2% | |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,6% | -2,4% | 1,3% | -1,2% | 2,2% | 1,0% | -0,2% | -0,6% | 0,2% | -1,9% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,3% | 76,1% | 152,0% | 242,9% | 109,9% | 27,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 53,20% | |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,91% | |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 9,61% | |
| UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,18% | |
| CGI FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,79% | |
| CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,71% | |
| GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,55% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,58% | 4,85% | 4,57% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -1,32 | -1,32 |
| Retorno | 3,19% | 8,58% | 22,13% |
| Max. Drawdown | -33,29% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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