GLÜCK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
42,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,56%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
13.596.227/0001-93
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 1,9% | 2,3% | 2,6% | 1,3% | -0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 2,2% | 0,0% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,9% | 28,2% | 201,4% | 213,7% | 232,1% | 123,1% | 109,7% | 74,3% | 80,4% | 204,7% | 1,6% | 105,8% | |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,6% | -2,4% | 1,3% | -1,2% | 2,2% | 1,0% | -0,2% | -0,6% | 0,2% | -1,9% | -1,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,3% | 76,1% | 152,0% | 242,9% | 109,9% | 27,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 46,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,21% | |
| UBS CONSENSO PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 9,67% | |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,92% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,40% | |
| CGI R 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE | 3,49% | |
| UBS CONSENSO A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,05% | |
| GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,89% | |
| CGI FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2,24% | |
| CGI FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,54% | 4,54% | 13,81% |
| Índice Sharpe | 0,22 | 0,10 | -1,00 |
| Retorno | 15,18% | 15,18% | -2,87% |
| Max. Drawdown | -33,29% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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