Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,56% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,3% | 1,9% | 2,3% | 2,6% | 1,3% | -0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 2,2% | 0,1% | 15,2% | |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 0,6% | -2,4% | 1,3% | -1,2% | 2,2% | 1,0% | -0,2% | -0,6% | 0,2% | -1,9% | -1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,21% |
| 9,67% | |
| 7,92% | |
| 7,40% | |
| 3,49% | |
| 3,05% | |
| 2,89% | |
| 2,24% | |
| 2,18% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,23% |
| 12 meses | 15,23% |
| Últimos 3 anos | -2,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,53% |
| 12 meses | 4,53% |
| Últimos 3 anos | 13,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,11 |
| Últimos 3 anos | -0,99 |
| Max. Drawdown | -33,29% |
| Data Max. Drawdown | 22/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,56% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,56% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% |
| Retorno 12 meses | 15,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.864.521,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 46,83% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,21% |
| 3º | UBS CONSENSO PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - 9,67% |
| 4º | SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 7,92% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 7,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.596.227/0001-93 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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