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GENESIS PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
54,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
13.591.889/0001-70
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 2,0% | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 3,3% | -0,6% | 0,8% | 0,2% | 9,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,8% | 67,4% | 39,6% | 188,8% | 54,5% | 12,6% | 67,8% | 282,1% | 65,2% | 44,1% | 80,0% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 1,2% | 0,3% | 0,5% | 0,0% | 0,8% | 1,7% | -1,0% | 1,0% | 0,0% | -0,3% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 13,4% | 76,9% | 144,8% | 35,2% | 60,0% | 4,3% | 85,9% | 193,6% | 108,0% | 46,8% | |||
| 2023 | 0,6% | -1,0% | -0,4% | -0,5% | 1,6% | 1,3% | 2,1% | -0,3% | 0,4% | -0,2% | 2,4% | 0,9% | 6,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 49,8% | 138,7% | 125,3% | 194,9% | 40,3% | 257,2% | 102,1% | 53,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HL TB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 11,05% | |
| TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,78% | |
| TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,79% | |
| TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,20% | |
| TAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,61% | |
| TB ATMOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,84% | |
| VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,21% | |
| LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,02% | |
| TB HEDGE FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,43% | |
| REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,68% | 6,36% | 4,53% |
| Índice Sharpe | -0,54 | -0,75 | -1,29 |
| Retorno | 9,28% | 9,74% | 22,79% |
| Max. Drawdown | -13,86% |
| Data Max. Drawdown | 05/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 633 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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