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GENESIS PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%0,4%2,0%0,6%0,1%0,9%3,3%-0,6%0,8%1,4%1,1%12,4%
2024
0,1%0,6%1,2%0,3%0,5%0,0%0,8%1,7%-1,0%1,0%0,0%-0,3%5,1%

Carteira

Ativos% do PL
11,05%
10,78%
8,79%
7,20%
6,61%
5,84%
5,21%
5,02%
4,43%
4,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,76%
12 meses11,76%
Últimos 3 anos26,32%
Desvio Padrão
No ano6,61%
12 meses6,61%
Últimos 3 anos4,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-13,86%
Data Max. Drawdown05/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)633
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses11,76%
Patrimônio líquidoR$ 55.789.044,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHL TB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 11,05%
2ºTAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,78%
3ºTAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,79%
4ºTB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 7,20%
5ºTAG TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,61%

Outras Informações

CNPJ13.591.889/0001-70
GestorTAG INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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