MenuBAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
1.064,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
13.568.040/0001-86
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,2% | -0,2% | 0,2% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 132,6% | 122,4% | 380,9% | 80,1% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 0,5% | 2,5% | 1,1% | 1,4% | 0,3% | 1,4% | 1,9% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,3% | 128,1% | 49,0% | 237,4% | 99,2% | 124,4% | 20,9% | 120,2% | 151,9% | 93,4% | 114,8% | 59,6% | 105,8% |
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 1,2% | 0,0% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,3% | 19,3% | 146,1% | 4,5% | 97,8% | 193,0% | 145,5% | 113,1% | 145,6% | 39,0% | 59,4% | 55,4% | 88,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 301,25% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 290,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,95% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,92% | |
| BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 12,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,04% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 1,74% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,27% | |
| DDIFUTF27 | 0,11% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,26% | 2,33% | 5,83% |
| Índice Sharpe | -0,90 | 0,24 | -0,86 |
| Retorno | 2,81% | 15,28% | 25,44% |
| Max. Drawdown | -26,82% |
| Data Max. Drawdown | 10/08/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 666 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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