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BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
1.114,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
13.568.040/0001-86
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 0,5% | 2,5% | 1,1% | 1,4% | 0,3% | 1,4% | 1,9% | 1,2% | 0,7% | 13,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 80,3% | 128,1% | 49,0% | 237,4% | 99,2% | 124,4% | 20,9% | 120,2% | 151,9% | 93,4% | 121,1% | 110,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 1,2% | 0,0% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,3% | 19,3% | 146,1% | 4,5% | 97,8% | 193,0% | 145,5% | 113,1% | 145,6% | 39,0% | 59,4% | 55,4% | 88,5% |
| 2023 | -4,0% | 0,0% | -0,7% | -1,6% | 0,6% | -6,3% | -0,5% | 4,9% | 1,6% | 0,2% | -1,6% | -0,2% | -7,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 3,7% | 49,2% | 430,4% | 159,2% | 16,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,72% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,97% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,85% | |
| BAHIA AM TAIPU MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 13,68% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 10,60% | |
| VALORES A RECEBER | 1,61% | |
| MANAGER BAHIA AM MUTÁ S FIC FIM | 0,54% | |
| ITUB4 | 0,28% | |
| EQTL3 | 0,27% | |
| CPLE6 | 0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,93% | 1,89% | 7,76% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,25 | -1,09 |
| Retorno | 13,68% | 14,46% | 12,03% |
| Max. Drawdown | -26,82% |
| Data Max. Drawdown | 10/08/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 666 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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