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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,2% | -0,2% | 1,0% | 0,3% | 3,9% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 0,5% | 2,5% | 1,1% | 1,4% | 0,3% | 1,4% | 1,9% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 15,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 1,2% | 0,0% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 314,10% | |
| 301,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,78% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,26% |
| 13,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,81% |
| 1,88% | |
| 0,18% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,94% |
| 12 meses | 12,84% |
| Últimos 3 anos | 30,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,12% |
| 12 meses | 2,37% |
| Últimos 3 anos | 5,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,79 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -26,82% |
| Data Max. Drawdown | 10/08/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 666 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,11% |
| Retorno 12 meses | 12,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.076.347.036,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 314,10% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 301,83% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,78% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,26% |
| 5º | BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 13,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.568.040/0001-86 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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