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BAHIA AM CICLOTRON MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,3%0,5%2,5%1,1%1,4%0,3%1,4%1,9%1,2%1,2%0,7%15,1%
2024
0,7%0,2%1,2%0,0%0,8%1,5%1,3%1,0%1,2%0,4%0,5%0,5%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,72%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR17,97%
13,85%
13,68%
10,60%
VALORES A RECEBER1,61%
0,54%
ITUB40,28%
EQTL30,27%
CPLE60,26%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos16,29%
Desvio Padrão
No ano1,92%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,35
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-26,82%
Data Max. Drawdown10/08/2016
Tempo de Recuperação (Dias)666
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 1.117.198.612,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,72%
2ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 17,97%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,85%
4ºBAHIA AM TAIPU MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 13,68%
5ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 10,60%

Outras Informações

CNPJ13.568.040/0001-86
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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