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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,2% | -0,2% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,1% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,3% | 0,5% | 2,5% | 1,1% | 1,4% | 0,3% | 1,4% | 1,9% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 15,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 1,2% | 0,0% | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 351,81% | |
| 333,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,51% |
| VALORES A RECEBER | 17,40% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,04% |
| 13,49% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,43% |
| 1,93% | |
| ITSA4 | 1,28% |
| ITUB4 | 1,27% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,13% |
| 12 meses | 12,33% |
| Últimos 3 anos | 34,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,77% |
| 12 meses | 2,37% |
| Últimos 3 anos | 4,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -26,82% |
| Data Max. Drawdown | 10/08/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 666 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,25% |
| Retorno 12 meses | 12,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.080.565.009,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 351,81% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 333,30% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,51% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 17,40% |
| 5º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.568.040/0001-86 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
