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ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA
207,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
13.520.736/0001-32
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,3% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 82,0% | 119,3% | 140,8% | 91,9% | 79,7% | 61,1% | 70,9% | 56,8% | 87,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,6% | 127,8% | 122,1% | 84,6% | 108,2% | 108,4% | 88,0% | 84,5% | 82,5% | 112,6% | 108,1% | 113,4% | 104,7% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,9% | 104,8% | 125,9% | 104,5% | 96,3% | 46,7% | 47,9% | 68,3% | 75,2% | 74,9% | 78,4% | 95,2% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,30% | 0,36% |
| Índice Sharpe | -4,94 | -3,63 | -4,21 |
| Retorno | 7,40% | 11,60% | 36,60% |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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