Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,3%
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,8%10,9%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
96,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,98%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,26%
12 meses10,75%
Últimos 3 anos36,33%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-11,69
Últimos 3 anos-6,33
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown23/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses10,75%
Patrimônio líquidoR$ 206.300.542,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,03%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,98%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ13.520.736/0001-32
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.