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ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%1,3%0,7%5,2%
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,5%0,8%0,9%0,6%0,8%10,9%
2024
1,2%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,7%0,7%1,0%0,9%1,0%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
95,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,84%
0,20%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,12%
12 meses10,94%
Últimos 3 anos36,63%
Desvio Padrão
No ano0,44%
12 meses0,35%
Últimos 3 anos0,31%
Índice Sharpe
12 meses-10,93
Últimos 3 anos-5,92
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown23/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses10,94%
Patrimônio líquidoR$ 210.421.867,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,95%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,84%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ13.520.736/0001-32
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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