DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
64,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.492.738/0001-65
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,8% | 100,8% | 109,6% | 97,5% | 103,6% | 100,7% | 99,7% | 98,9% | 94,0% | 96,0% | 102,2% | 102,9% | 100,2% |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,4% | 118,2% | 123,7% | 112,4% | 99,6% | 108,4% | 116,6% | 109,3% | 106,4% | 100,4% | 108,5% | 54,9% | 107,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,81% | |
| LETRA FINANCEIRA | 16,80% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 9,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,48% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,84% | |
| USIM18 | 1,87% | |
| TFLEA3 | 1,74% | |
| LMTI15 | 1,41% | |
| GRRB14 | 1,37% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,18% | 0,38% |
| Índice Sharpe | 0,14 | 0,16 | 0,49 |
| Retorno | 14,32% | 14,32% | 43,93% |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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