DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
66,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.492.738/0001-65
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 103,9% | 101,3% | 103,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,8% | 100,8% | 109,6% | 97,5% | 103,6% | 100,7% | 99,7% | 98,9% | 94,0% | 96,0% | 102,2% | 102,9% | 100,2% |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,4% | 118,2% | 123,7% | 112,4% | 99,6% | 108,4% | 116,6% | 109,3% | 106,4% | 100,4% | 108,5% | 54,9% | 107,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 34,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,53% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,26% | |
| CDB/ RDB | 6,03% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,55% | |
| TFLEA3 | 1,24% | |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,02% | |
| SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,96% | |
| COGNA2 | 0,96% | |
| TLPP27 | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,16% | 0,35% |
| Índice Sharpe | 8,67 | 0,43 | 1,35 |
| Retorno | 1,89% | 14,58% | 45,15% |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
