DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

70,31

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,80%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

13.492.738/0001-65

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,1%	1,1%	0,8%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	103,9%	101,4%	94,3%	98,8%	112,6%								101,4%
2025	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	98,8%	100,8%	109,6%	97,5%	103,6%	100,7%	99,7%	98,9%	94,0%	96,0%	102,2%	102,9%	100,2%
2024	1,3%	0,9%	1,0%	1,0%	0,8%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,5%	11,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	130,4%	118,2%	123,7%	112,4%	99,6%	108,4%	116,6%	109,3%	106,4%	100,4%	108,5%	54,9%	107,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	22,56%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11,50%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6,45%
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,50%
SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,18%
MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA	1,63%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,61%
DPGE	1,53%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,11%	0,14%	0,33%
Índice Sharpe	2,02	-0,17	2,27
Retorno	5,40%	14,76%	46,60%

Max. Drawdown	-2,72%
Data Max. Drawdown	15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	117

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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