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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 22,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,50% |
| 6,45% | |
| 2,50% | |
| 2,18% | |
| 1,89% | |
| 1,63% | |
| 1,61% | |
| DPGE | 1,53% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,40% |
| 12 meses | 14,76% |
| Últimos 3 anos | 46,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,14% |
| Últimos 3 anos | 0,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | 2,27 |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% |
| Retorno 12 meses | 14,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 70.305.079,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 22,56% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,70% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,50% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,45% |
| 5º | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.492.738/0001-65 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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