MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 24,17% |
| 20,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,59% |
| 6,50% | |
| 2,57% | |
| 2,19% | |
| 1,90% | |
| 1,71% | |
| 1,70% | |
| 1,43% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,48% |
| 12 meses | 14,56% |
| Últimos 3 anos | 45,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,09% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | 0,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | 1,96 |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 14,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.797.406,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 24,17% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,48% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,59% |
| 4º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,50% |
| 5º | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.492.738/0001-65 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
