Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%1,9%
2025
1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,1%1,2%14,3%
2024
1,3%0,9%1,0%1,0%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,5%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA34,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22,53%
7,26%
CDB/ RDB6,03%
1,55%
TFLEA31,24%
1,02%
0,96%
COGNA20,96%
TLPP270,92%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,89%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos45,15%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos1,35
Max. Drawdown-2,72%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)117
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 66.658.052,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 34,83%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,53%
3ºDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 7,26%
4ºCDB/ RDB - 6,03%
5ºHARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,55%

Outras Informações

CNPJ13.492.738/0001-65
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.