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DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,1%1,2%14,3%
2024
1,3%0,9%1,0%1,0%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,5%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,81%
LETRA FINANCEIRA16,80%
9,15%
7,48%
2,84%
USIM181,87%
TFLEA31,74%
LMTI151,41%
GRRB141,37%
DEBÊNTURE SIMPLES1,36%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,38%
12 meses14,38%
Últimos 3 anos44,01%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos0,49
Max. Drawdown-2,72%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)117
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses14,38%
Patrimônio líquidoR$ 64.519.605,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,81%
2ºLETRA FINANCEIRA - 16,80%
3ºDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 9,15%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,48%
5ºHARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,84%

Outras Informações

CNPJ13.492.738/0001-65
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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