MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
509,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.425.757/0001-79
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,9% | 100,8% | 103,8% | 102,0% | 101,0% | 108,4% | 88,2% | 110,8% | 97,6% | 99,8% | 114,6% | 87,0% | 101,8% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,0% | 105,3% | 104,5% | 61,8% | 118,3% | 80,2% | 145,9% | 68,2% | 97,5% | 83,3% | 90,3% | 74,4% | 94,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,38% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,27% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,17% | |
| DPGE | 1,71% | |
| ELET15 | 1,13% | |
| CPLD38 | 0,96% | |
| CPFPA6 | 0,90% | |
| RDCO10 | 0,83% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,78% | |
| BSA318 | 0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,42% | 0,64% |
| Índice Sharpe | 0,52 | 0,51 | -0,74 |
| Retorno | 14,51% | 14,51% | 41,48% |
| Max. Drawdown | -1,89% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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