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MAIS VIDA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,5%1,0%0,6%1,3%0,6%0,8%0,8%0,7%0,7%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,38%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL11,27%
LETRA FINANCEIRA10,17%
DPGE1,71%
ELET151,13%
CPLD380,96%
CPFPA60,90%
RDCO100,83%
0,78%
BSA3180,76%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos41,56%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,42%
Últimos 3 anos0,64%
Índice Sharpe
12 meses0,51
Últimos 3 anos-0,74
Max. Drawdown-1,89%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)88
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 510.034.613,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação3.460,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,38%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,27%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,17%
4ºDPGE - 1,71%
5ºELET15 - 1,13%

Outras Informações

CNPJ13.425.757/0001-79
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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