PROMEKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
126,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.417.631/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,5% | 53,8% | 130,7% | 126,6% | 108,2% | 101,0% | 68,1% | 92,8% | 87,8% | 95,0% | 114,3% | 89,4% | 97,5% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,9% | -0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | -0,2% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,2% | 102,5% | 108,1% | 99,9% | 82,3% | 159,6% | 135,4% | 85,1% | 46,5% | 86,3% | 70,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 24,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,89% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FICFI | 7,58% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 7,33% | |
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 4,38% | |
| ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,38% | |
| GROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,38% | |
| LEGACY CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,03% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 3,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,91% | 0,91% | 1,79% |
| Índice Sharpe | -0,43 | -0,53 | -0,70 |
| Retorno | 13,90% | 13,90% | 38,65% |
| Max. Drawdown | -9,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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