Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,9% | -0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,2% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | -0,2% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,91% |
| 13,89% | |
| 7,58% | |
| 7,33% | |
| 4,38% | |
| 4,38% | |
| 4,38% | |
| 4,03% | |
| 3,76% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,90% |
| 12 meses | 13,90% |
| Últimos 3 anos | 38,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,91% |
| 12 meses | 0,91% |
| Últimos 3 anos | 1,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -9,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 13,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 126.470.193,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 24,85% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,91% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,89% |
| 4º | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FICFI - 7,58% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.417.631/0001-52 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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