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PROMEKI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,7%
2025
1,2%0,5%1,3%1,3%1,2%1,1%0,9%1,1%1,1%1,2%1,2%1,0%14,0%
2024
0,5%0,8%0,9%-0,6%0,8%0,6%1,4%1,2%0,7%0,4%0,7%-0,2%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
45,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,27%
15,93%
10,76%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,64%
12 meses13,84%
Últimos 3 anos39,85%
Desvio Padrão
No ano0,55%
12 meses0,78%
Últimos 3 anos1,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,96
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-9,52%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)136
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses13,84%
Patrimônio líquidoR$ 128.608.166,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 45,06%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,27%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,93%
4ºITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,76%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ13.417.631/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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