MenuRT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
2.728,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.412.435/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 68,5% | 135,7% | 73,1% | 239,8% | 91,9% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 1,7% | 1,4% | 0,9% | 0,0% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,0% | 71,7% | 174,6% | 157,6% | 118,9% | 86,4% | 66,1% | 55,7% | 69,2% | 131,5% | 45,8% | 84,4% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,4% | -0,6% | 1,3% | -0,3% | 1,7% | 0,8% | -0,1% | 0,1% | 0,3% | -0,8% | 3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,2% | 97,3% | 46,3% | 152,1% | 187,4% | 87,2% | 9,1% | 38,5% | 33,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,57% | 2,19% | 2,60% |
| Índice Sharpe | -0,48 | -1,25 | -1,16 |
| Retorno | 3,19% | 12,02% | 32,58% |
| Max. Drawdown | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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