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RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
2.723,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.412.435/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,7% | 1,7% | 1,7% | 1,4% | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 83,0% | 71,7% | 174,6% | 157,6% | 118,9% | 86,4% | 147,2% | 99,0% | |||||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,4% | -0,6% | 1,3% | -0,3% | 1,7% | 0,8% | -0,1% | 0,1% | 0,3% | -0,8% | 3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,2% | 97,3% | 46,3% | 152,1% | 187,4% | 87,2% | 9,1% | 38,5% | 33,5% | ||||
| 2023 | 0,2% | 1,1% | 2,5% | 1,8% | 2,4% | 1,8% | 0,6% | 0,1% | -0,4% | 0,0% | 1,9% | 2,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 18,5% | 114,9% | 209,4% | 191,2% | 217,4% | 171,7% | 56,9% | 9,9% | 203,0% | 235,4% | 113,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 94,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,29% | 2,80% | 2,98% |
| Índice Sharpe | -0,08 | -2,07 | -1,10 |
| Retorno | 8,33% | 7,14% | 30,68% |
| Max. Drawdown | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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