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RT INVENCIBLE LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,7%1,7%1,7%1,4%0,9%0,0%0,8%0,7%0,9%1,4%0,5%12,1%
2024
0,1%0,8%0,4%-0,6%1,3%-0,3%1,7%0,8%-0,1%0,1%0,3%-0,8%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
94,01%
LETRA FINANCEIRA5,99%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,06%
12 meses12,06%
Últimos 3 anos33,30%
Desvio Padrão
No ano2,19%
12 meses2,19%
Últimos 3 anos2,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-2,71%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses12,06%
Patrimônio líquidoR$ 2.758.972.133,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação46,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 94,01%
2ºLETRA FINANCEIRA - 5,99%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ13.412.435/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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