RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
324,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.412.423/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 87,3% | 84,4% | 86,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,2% | 102,4% | 155,5% | 135,2% | 107,5% | 87,1% | 27,6% | 56,6% | 58,5% | 76,3% | 101,6% | 51,2% | 84,7% |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,6% | -0,1% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 0,7% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | -0,6% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,1% | 105,3% | 72,4% | 134,4% | 158,8% | 83,0% | 22,2% | 34,4% | 51,1% | 50,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 96,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,98% | 1,43% | 1,85% |
| Índice Sharpe | -2,15 | -1,92 | -1,33 |
| Retorno | 1,54% | 11,74% | 34,29% |
| Max. Drawdown | -1,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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