AtivoConheça todos os ativos disponíveis
RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
327,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.412.423/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 11,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 97,2% | 102,4% | 155,5% | 135,2% | 107,5% | 87,1% | 27,6% | 56,6% | 58,5% | 76,3% | 123,0% | 88,7% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,6% | -0,1% | 1,1% | 0,0% | 1,4% | 0,7% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | -0,6% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,1% | 105,3% | 72,4% | 134,4% | 158,8% | 83,0% | 22,2% | 34,4% | 51,1% | 50,2% | |||
| 2023 | 0,6% | 0,9% | 2,1% | 1,6% | 1,9% | 1,5% | 0,6% | 0,2% | -0,1% | 0,3% | 1,6% | 1,8% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 49,1% | 101,6% | 181,3% | 170,1% | 173,2% | 138,6% | 56,9% | 15,4% | 25,1% | 173,8% | 205,6% | 105,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 91,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,52% | 1,93% | 1,99% |
| Índice Sharpe | -1,08 | -1,87 | -1,15 |
| Retorno | 10,97% | 10,40% | 34,69% |
| Max. Drawdown | -1,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
