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RT VIRTUOSITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
1,0%1,0%1,5%1,4%1,2%1,0%0,4%0,7%0,7%1,0%1,1%0,6%12,1%
2024
0,4%0,8%0,6%-0,1%1,1%0,0%1,4%0,7%0,2%0,3%0,4%-0,6%5,5%

Carteira

Ativos% do PL
96,76%
LETRA FINANCEIRA3,23%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,54%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos34,29%
Desvio Padrão
No ano0,98%
12 meses1,43%
Últimos 3 anos1,85%
Índice Sharpe
12 meses-1,92
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-1,87%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 324.121.491,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação46,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 96,76%
2ºLETRA FINANCEIRA - 3,23%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ13.412.423/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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