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RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
1.653,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.412.205/0001-26
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 8,8% | ||||
| % DI | 86,9% | 120,8% | 142,2% | 92,8% | 80,7% | 62,1% | 71,9% | 51,4% | 87,4% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,5% | 125,6% | 120,8% | 87,6% | 108,2% | 108,5% | 90,4% | 86,5% | 85,5% | 112,8% | 109,1% | 109,7% | 105,0% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,7% | 105,7% | 124,6% | 105,1% | 97,6% | 52,8% | 54,0% | 72,3% | 78,1% | 78,2% | 81,6% | 103,2% | 87,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 88,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 3,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,29% | 0,29% |
| Índice Sharpe | -5,19 | -3,63 | -4,27 |
| Retorno | 7,61% | 11,73% | 37,73% |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 06/09/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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