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RT FIDELITY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,1%
2024
1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,7%1,0%0,9%1,0%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
88,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,12%
3,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,08%
12 meses11,08%
Últimos 3 anos37,91%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-10,09
Últimos 3 anos-5,00
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown06/09/2017
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses11,08%
Patrimônio líquidoR$ 1.706.500.710,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação52,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 88,87%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,12%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ13.412.205/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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